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7.8日早盘整理

时间:2020/07/08 编辑:景哥观世界 关键字:

7.8日早盘整理:

1、 业绩披露(7.8日)

  振德医疗:防疫用品销量大增 上半年净利润预增超9.25亿元;

  鱼跃医疗:上修业绩预期 上半年净利预增100%-110%;

  唐人神:上半年净利润预增789%-900%;

  盛弘股份:上半年预盈4100万元–4600万元 同比增长8-9倍;

  宝信软件:上半年净利预增56%到76%;

  汇川技术:上半年净利润预增70%至100%;

  信维通信:第二季度净利润预增86%至117%;

  兴森科技:上半年净利润预增165%-173%;

  健帆生物:上半年净利润预增30%-50%;

  震安科技:上半年净利润预增85%-115%;

  安洁科技:上半年净利润预增130%至160%;

  大连重工:上半年净利预增37%-105%;可进

  大东南:上半年预盈3800万元-4500万元 同比增长645%-783%;趋势很好,启动在即!

2、又一个千亿市值的主题:HNB(点燃不燃烧香烟)

第一,国内烟民3.5亿,世界烟民10亿+,目前世界各国和烟草公司都是支持HNB的,都把当成传统香烟的替代品,因为他更减害实际上也可以给烟草公司更多利润,给国家更高税收。

中国的HNB肯定是中烟专卖专断的,但是中烟的产品可以卖到世界

相信中烟国内中期可以做到2亿客户,世界也可以做到1亿客户。 当初JUUL也垄断,也被思摩尔国际(麦克韦尔) 斩于马下,相信国产制造业的实力。

第二,连设备采购都是受到管制的。基本必须和中烟有深度合作才可以参与经营。目前已经公告和中烟合作的仅有:劲嘉股份 华宝股份 华宝国际 亿纬锂能 (麦克韦尔) ,参与共同研发项目的集友股份上海绿馨(顺灏股份 东风股份 的合资公司)

行业参与基本的约等于需要牌照, 富士康 立讯精密 等之前就想参与竞争,一没技术,二没关系。

第三,行业的毛利和净利润非常高,看似非常没门槛的烟标行业,毛利率高达45%,净利率达到25%,(传统包装毛利仅为20%)大概率电子烟行业,毛利可以做到70%,净利率达到50%。

第四,行业并不是重资产,不需要过度研发,也不需要不断替换产能,商业模式更好。

第五,烟具6-10月替换一次,基本一个烟民起码一年2套烟具。(前期中烟可能推广赠送,买几条烟弹送,或者IQOS烟具换)。薄片和香精基本为耗材。

第六,业内认识都知道,劲嘉股份 是中烟的嫡系。劲嘉股份 自己的意思,整个中烟系,新型烟草方面全面战略协作的就他们一家,薄片公司配合有技术储备。整个中烟系最积极的是云南中烟(实力也是中烟体系内第一),未来云南中烟所有器具都是劲嘉股份来生产的,不排除以后烟弹代工。公司也会其他中烟系比如江苏重庆有合作做样品(大家可以自行电话给证券部) 目前也给中烟订单。

第七,关于香精。华宝国际 华宝股份 基本垄断香精业务,已经给中烟提供订单。

第八,关于薄片。目前暂时没任何订单。不仅集友股份, 实际上华宝国际(华宝股份只做香精) 劲嘉股份未来都可能参与薄片制造工序。另外薄片需求极大,暂时不存在竞争。

第九,关于亿纬锂能 麦克维尔,斯莫尔,他是目前上市公司唯一有最大产能和代工产品的,日本烟草的PLOOM就是他的产品,现在基本是世界第二大的HNB代工公司。另外他和中烟也有和密切的合作很久了。

第十,产业链统一明确,包括看中烟的动向。今年下半年,最晚明年Q1,中烟就会大规模推出产品。

第十一,商业模式更好,市场竞争更低,毛利净利润更高,市场空间没差多少。电子代工行业出现了 富士康 立讯精密 闻泰科技 等,理论上电子烟行业总市值应该不小于。

第十二,底部不需要按计算器,几个公司都是低估低位大空间大想象,不需要诋毁,大家可以一起涨。参考 免税。中烟HNB想象力空间远大于免税。但是市值都远小于免税,比如中国中免、王府井(SH600859)、百联股份。

五大预期差:

1、HNB不是老电子烟,是新题材;

2、HNB不是老烟草,是时尚潮品;

3、HNB不是小行业,是千亿赛道;

4、HNB不是红海,标的非常集中;

5、HNB政策老是跳票,但最近有变化。

 

薄片:集友股份

香精:华宝股份、华宝国际

烟具:劲嘉股份

电子烟主要是HNB和雾化两个赛道,近期四川中烟在成都开设加热不燃烧产品线下体验店,引起新型烟草广泛关注,市场预期中烟新型烟草牌照有望落地;此外,全球最大的电子烟生产商思摩尔(原麦克韦尔)国际港股上市在即。

这几个票全部封板,且已经开始连续板。等机会进!

 

3、大科技板

蓝英装备,选个低开或大跌的时候进,可能复制诚迈科技的走势。现在刚刚翻倍。中国宝安,可以布局。

4、防洪题材关注:钱江水利,龙泉股份、国统股份、新界泵业、安徽建工。【汛期到来,李总理调研地方汛期准备工作情况,中央防洪抗洪拨款已经到位】

5、证券板块 今天可能继续调整,调整到缩量了,5日线附近,考虑进场,应该是在本周五,就考虑进去。

 

6、数据中心 | 7月7日A股成交破1.7万亿元,续创5年新高。据媒体报道,阿里云方面表示,最近两天已经接到多家券商的扩容需求,以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。

点评:券商交易系统出现延时,行情刷新缓慢,一般是因为某个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动互联网的普及和5G大规模建设,对数据处理的需求呈爆发式增长。今年以来,政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度,为大数据等新兴产业发展提供支撑。数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商;奥飞数据从IDC零售业务进军批发业务,与阿里、腾讯均有合作。

7、PVC | 百川数据显示,糊树脂手套料市场7月7日继续大涨13.5%,报15680元/吨,6月底至今累计涨幅达50%。主要由于国内6月检修较为集中导致供应减少,以及受疫情推动PVC手套需求持续增加。【新疆天业的大涨,或许是这个原因】

点评:西南证券认为,2019年国内PVC糊树脂产能约130万吨,产量约90万吨,主要下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽车内饰。目前下游手套制品企业订单饱满、维持较高生产负荷,部分企业三季度订单已经排满,受供需影响,PVC糊树脂价格短期内有望持续上涨。国内PVC糊树脂生产企业中,中泰化学具有9万吨/年产能,三友化工具有8万吨/年产能。

8、造纸 | 据百川数据,7日国内多家纸厂上调废黄板纸收购价,涨幅每吨50元左右,过去一个月累计涨约10%。中国已宣布从2021年起彻底禁止进口外废,国废需求日益看好。近期成品包装纸价格普遍上涨,进一步助推国废价格上涨。阴雨连绵的天气也导致废纸回收量紧张。

点评:国盛证券严大林指出,2016年国内进口废纸审批额度共计3821万吨,2019年降至1075万吨,2020年审批量预计继续减半,2021年将为零。禁废政策落地,利好已提前布局可替代原材料的企业。太阳纸业在老挝布局林浆纸一体化基地,2019年林地可供开采,带来成本端改善;山鹰纸业是箱板纸行业龙头,再生浆总产能有望在今年底达到150万吨。

9、激光光刻 | 据报道,近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张子旸研究员与国家纳米中心刘前研究员合作,开发成功新型5nm超高精度激光光刻加工方法。该技术使用了研究团队所开发的具有完全知识产权的激光直写设备,打破了传统激光直写技术中受体材料为有机光刻胶的限制,可使用多种受体材料,极大地扩展了激光直写的应用场景。

点评:亚10nm的结构在集成电路、光子芯片、微纳传感、光电芯片、纳米器件等技术领域有着巨大的应用需求,这对微纳加工的效率和精度提出了许多新的挑战。然而,长期以来激光直写技术很难做到纳米尺度的超高精度加工。此次中国研究团队很好地解决了高效和高精度之间的固有矛盾,开发的新型微纳加工技术在集成电路、光子芯片、微机电系统等众多微纳加工领域展现了广阔的应用前景。清溢光电主要采用激光直写法生产集成电路掩膜版,客户包括中芯国际等。苏大维格研发成功紫外激光直写光刻关键技术、软件和装备,处于国际领先地位。公司在互动平台表示,与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所有项目合作。

10、无钴电池 | 据报道,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)近日发布消息称,正在研发一种以锰为核心材料的电池技术,用以取代电池阴极中的钴。该技术不仅可以用于电动汽车,还可以应用于风力和太阳能等可变能源。阿贡国家实验室的研究人员已经研发出一种含锰阴极材料,与传统的阴极材料相比,储能能力可提高100%。该技术已经被授权给通用汽车在内的全球制造商,通用在其雪佛兰Volt和Bolt车型中就采用了此种阴极材料。现在,阿贡国家实验室正在致力于改进现有技术,提高阴极材料中的锰含量。

点评:如今,为新能源电动汽车提供动力的锂离子电池在一定程度上依赖于钴。但钴价格昂贵,经常在政治经济不稳定的地区开采,限制了电池成本的下降。锰,是地球上储量最丰富的金属之一,物美价廉,作为动力电池阴极的重要替代材料,具有非常大的应用前景。成本的大幅下降,将有力推动动力电池甚至整个新能源汽车产业的发展。湘潭电化是国内最大电解二氧化锰生产商,已成功研制出锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。公司定增募资投向年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料、年产2+3万吨高纯硫酸锰生产线建设项目。红星发展现有电解二氧化锰产品可用于汽车动力电池、锂电子二次电池。

11、C-V2X主题

关注2个票:高鸿股份和高新兴,调整到5日线进去。这个后面重点说,今天没时间了。

附昨日涨停板整理:

7.7日涨停板整理

 

歌乐山的哥

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