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稀土大幅涨价,行业迎来大变局,重点挖掘6大上游公司

时间:2021/03/04 编辑:景哥观世界 关键字: 稀土 盛和资源 包钢股份

近期,大宗商品的暴涨成为资本市场的绝对焦点。不断上涨的原油、有色金属、化工原材料、纸浆等,每天都在冲击人们眼球。

 

由于大宗商品集体大涨,市场对加息预期已经抬头。虽然最近几个月大概率不会加息,但央行在公开市场上不断对货币净回笼却是不争的事实。

 

中国是世界上最主要的大宗商品进口国,无论是原油还是铁矿石,抑或大豆等农产品,都高度依赖进口。

 

大宗商品的上涨,无疑会抬高国内的通胀率,提升各行业的成本,这显然不是好事。

 

消息驱动,稀土股票涨停

 

那么,中国有没有在国际上大量出口的资源呢?答案是有,最典型的代表就是稀土。

 

开采稀土,非常污染环境,所以发达国家开采量很少。就这样,中国靠着全球30%几的稀土储量,供应着全球60%以上的稀土。

大幅涨价!稀土曾被长期贱卖,如今迎来大变局

 

但就这样,中国还没有稀土的定价权,长期以来稀土都是被贱卖。

 

这种情况持续了很长时间,也引起了国家的重视。今年1月15日,工信部起草了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的就是为了规范稀土生产经营秩序,推动稀土行业高质量发展。

 

3月1日上午,工信部领导在发布会上说:

 

有些国家指责我们限制稀土出口,但实际上他们买到的稀土大部分都是由中国出口。但是有一个现象值得我们关注,我们现在稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格,这是恶性竞争,竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉。

 

此新闻一出,立马引来稀土股股价异动,当天港股的中国稀土盘中一度大涨超过25%。

 

A股方面,当天北方稀土涨停,五矿稀土逼近涨停。

 

国家层面对于稀土越来越重视,无疑是稀土股票走强的催化剂。

 

稀土行业与龙头企业

 

稀土有多么重要,笔者之前的文章也多次提及过,这里不妨再说一次。

 

作为战略性稀缺资源,稀土被广泛应用于通信、石化、机械、冶金等领域,因此稀土有着“工业维生素”之称。

 

尤其是在军事装备上,像导弹、飞机等高精尖武器,稀土凭借优秀的光电磁特性,是不可或缺的原材料。

 

在大宗商品价格普遍上涨的大背景下,外国卖给我们石油、铁矿石越来越贵,我们的稀土一直卖白菜价,这岂不是亏大了?

 

综合以上因素,稀土的价格,有着强烈的上涨预期。

 

在这种情况下,稀土股票的投资价值有多大呢?

 

要了解稀土公司,首先要熟悉稀土的产业链。

 

稀土产业链的上中下游分别为原矿采选、冶炼分离、加工应用。

 

资源是涨价会让上游企业业绩提振,所以稀土板块的大牛股历来都是上游公司。

 

稀土上游的上市公司主要有北方稀土、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业、包钢股份、盛和资源等。

 

其中盛和资源是前段时间的大牛股,从今年1月初到2月下旬股价上涨200%!

大幅涨价!稀土曾被长期贱卖,如今迎来大变局

 

在多年前,中国的稀土行业集中度非常低,这就导致了企业之间恶性竞争,比谁稀土卖的便宜。这对国家利益而言,是重大的损失。

 

早年间,南北车也大打价格战,后来通过国家的力量合并成中国中车。这样在高铁出海之后,中国就更好地掌握了议价权。

 

稀土行业后来经过整顿和规范之后,形成了“六大稀土集团”,分别是中国五矿、中铝公司、北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广东稀土。

大幅涨价!稀土曾被长期贱卖,如今迎来大变局

 

这里面最著名的是北方稀土(600111.SH),它是国内最大的轻稀土公司,国内稀土行业的龙头企业,主要矿区在包钢集团旗下的白云鄂博矿。

 

北方稀土原名是大名鼎鼎的包钢稀土,它在十年前是股市上极为耀眼的明星股。2009-2012年,包钢稀土股价翻了20多倍。

 

近期北方稀土涨势明显,不过在3月1日股价涨停当晚,北方稀土发布公告称,公司收到收到嘉鑫有限公司发来的减持进展函,嘉鑫公司按照股份减持计划已累计减持1800万股,累计减持数量达到其计划减持数量的半数。

 

从北方稀土前十大股东表可以看出,嘉鑫公司是北方稀土第三大股东。发布的这个减持过半的公告,暗含的潜台词其实是:未来能卖的股票已经不多了。

大幅涨价!稀土曾被长期贱卖,如今迎来大变局

 

3月2日,北方稀土在盘中一度冲高近8%,但收盘还是下跌超过2%,高位追涨的投资者被狠狠套牢。

 

自2020年12月中旬以来,北方稀土股价在两个多月内实现了翻倍,如今高位跳水,需要注意风险。

大幅涨价!稀土曾被长期贱卖,如今迎来大变局

 

港股的中国稀土,别被名字忽悠了

 

北方稀土之外,另外一家比较值得说的公司是港股的中国稀土(00769.HK)。

 

这家公司别看名字非常高大上,其实就是用来唬人的。

 

中国稀土根本不是什么国企,而是地地道道的民企。中国稀土原名叫宜兴新威,是南方的一家稀土及耐火材料生产企业。

 

早在1999年,这家公司就在香港上市,实控人名叫蒋泉龙,江苏宜兴人。

 

中国稀土的名声大噪,还要归功于蒋泉龙的儿子。

 

2019年9月19日,网上曝出一张41.82万元天价餐饮消费账单。

 

在上海西郊5号餐厅,7男1女共消费41.82万元,菜品有鲍鱼、野生响螺、鳄鱼尾等。

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这8人中的一人,就是蒋泉龙之子蒋鑫,他是一名活跃在电竞圈的富二代,人称“蛇哥”。

 

儿子花钱如流水,但老爸的中国稀土业绩却连年亏损,目前股价还不到1港元,已经是标准的仙股。

 

结束语

 

稀土公司的股价长期走势,还是要看稀土价格能否长期上涨。

 

3月2日,南方稀土公布的挂牌价,与上周均价相比,涨幅较大。

 

比如,氧化铽报价970-980万元/吨,均价上调90万元/吨;氧化镝300-305万元/吨,均价上调51.5万元/吨;氧化钬103-105万元/吨,均价上调15万元/吨;氧化铒19-19.5万元/吨,均价上调0.5万元/吨。

 

从短期看,稀土类公司的涨幅普遍比较大。但长期来看,稀土行业由于行业集中度提高,再加上新能源汽车、消费电子等爆发力极强的行业对稀土需求的不断增长,稀土行业增长的确定性还是很强的。

 

中国作为全球稀土产业链最重要的国家,不断增强在稀土行业话语权,也将长期利好稀土类上市公司。

 

真的希望中国宝贵的稀土资源,不要再被贱卖了!

再次详细分析稀土上游6大集团龙头公司:

中国六大稀土集团:

 

中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土。

 

中国稀土资源占全球资源量的37%,但是供应了全球89-90的稀土需求,因为海外的稀土矿需要运到国内加工然后再出口。

稀土卖出土的价格,稀土龙头股有哪些

 

1、稀土上游

 

北方稀土是国内最大的轻稀土企业,矿产资源来自于包钢集团。

 

包钢集团在2014-2015年重新规划稀土产业链,资源端给了包钢股份,加工端给北方稀土。

 

盛和资源不属于六大集团,在美国拥有中国之外最大的稀土矿山隶属于中国地质科学院。

 

二、稀土龙头股

 

1、北方稀土:市值865亿

 

全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团

 

2、包钢股份:市值615亿

 

稀土储存量居世界第一,钢铁生产龙头。

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3、中国铝业:市值578亿

 

母公司中铝公司;中国第一,全球第二氧化铝生产商。

 

4、江西铜业,市值557亿

 

国内储量第二大的稀土企业;也是中国拥有最多铜资源、最大阴极铜生产商。

 

5、盛和资源,市值396亿

 

在美国拥有中国之外最大的稀土矿山,产品全部由公司销售到国内处理。

 

6、厦门钨业,市值312亿

 

国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合;也是国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉生产商和出口商。

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7、五矿稀土,市值218亿

 

中国五矿唯一稀土上市平台,国内规模最大稀土分离企业。

 

8、广晟有色,市值142亿

 

广东稀土唯一上市平台,广东省唯一合法稀土采矿人。

 

中国六大稀土集团就是稀土第一龙头企业。

 

全球范围稀土需求主要来自传统汽车(38%)、新能源汽车(12%)、风电(10%)和变频空调(8.4%)。

 

稀土精矿涨价,产业链库存较低,需求增加,物以稀为贵。

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灵活定投提醒:股市有风险投资需谨慎!

 

稀土作为有色板块也是周期性股票,涨幅大波动大,日内振幅也大,好的股票也要一个好的买点和卖点。

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